来源:金融界基金金融界基金04月12日讯建信中国制造股票型证券投资基金(简称:建信中国制造股票,代码)公布最新净值,下跌2.49%。本基金单位净值为0.元,累计净值为0.元。最新定期报告显示,本基金规模为1.06亿元,上期规模为31.46亿元,减少96.64%。
建信中国制造股票型证券投资基金成立于-03-08,业绩比较基准为“沪深指数*80.00%+中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-6.08%,今年以来收益25.83%,近一月收益0.75%,近一年收益-6.43%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(/)。金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.34%,近两年定投该基金的收益为2.51%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)基金经理为孙晟,自年03月08日管理该基金,任职期内收益-6.08%。最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例4.48%)、中信证券(持仓比例4.11%)、中国中车(持仓比例3.32%)、伊利股份(持仓比例3.19%)、南方航空(持仓比例3.11%)、华泰证券(持仓比例3.05%)、智飞生物(持仓比例3.01%)、东方财富(持仓比例3.00%)、泰格医药(持仓比例2.96%)、比亚迪(持仓比例2.96%),合计占资金总资产的比例为33.19%,整体持股集中度(低)。最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天地科技(持仓比例6.93%)、工商银行(持仓比例6.28%)、泰格医药(持仓比例5.30%)、恒瑞医药(持仓比例3.94%)、益丰药房(持仓比例3.36%)、中国中车(持仓比例3.14%)、中国平安(持仓比例3.06%)、中新赛克(持仓比例3.05%)、兆易创新(持仓比例3.01%)、奥佳华(持仓比例2.61%),合计占资金总资产的比例为40.68%,整体持股集中度(中)。报告期内基金投资策略和运作分析年受国内金融去杠杆和中美贸易摩擦的影响,A股市场大幅下跌,上证综指下跌24.6%,创业板指下跌28.6%。上半年坚定去杠杆,市场对经济预期悲观,周期股下跌,成长股表现相对较好;下半年随着中美贸易摩擦的加剧和宏观经济的下行压力加大,宏观政策有所调整,市场预期稳增长,因此周期股表现较好,成长股表现较差。消费股全年跌幅相对较小,表现出一定的防御性。本基金全年下跌25.5%,略微跑输沪深指数,在股票型基金中排名中游。全年重仓医药股,尤其是创新药产业链和医疗服务行业,上半年表现较好,下半年在带量采购的政策影响下有所下跌,但全年来看医药行业涨跌幅在中信29个一级行业中排名第8,相较于其它行业仍有一定优势。对基金负贡献较大的行业主要是航空,基于票价放开的逻辑买入,但受到油价上涨和汇率贬值的不利影响,以及宏观经济下行带来的需求预期向下,航空股表现较差。此外,中兴通讯等踩雷个股也对基金净值造成了一定损失。报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率-25.5%,波动率1.45%,业绩比较基准收益率-19.28%,波动率1.07%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望年,中美贸易摩擦缓和,去杠杆告一段落,市场对宏观经济的预期从极度悲观开始有所好转,资本市场地位提升,科创板加快推出,这些有利因素将提升市场流动性和风险偏好,使得分母端改善,但分子端仍然存在不确定性,需要密切跟踪财政政策和货币政策对实体经济的传导效果。整体而言,我们认为年A股会好于年,本基金将积极寻找投资机会,为基金持有人负责,努力减少损失、争取收益。